為更好地滿(mǎn)足廣大投資者的投資理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本，經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）決定自2022年9月1日起，降低中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率并相應(yīng)修訂《中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”）和《中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《托管協(xié)議》”）的相關(guān)條款?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、調(diào)整方案
自2022年9月1日起，本基金管理費(fèi)率由0.7%/年調(diào)整為0.3%/年，托管費(fèi)率由0.2%/年調(diào)整為0.1%/年。
二、《基金合同》的修改內(nèi)容
《基金合同》“第十九部分 基金費(fèi)用與稅收”中“二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”中的原文：
“1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.7%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.7%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對(duì)后，由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.2%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對(duì)后，由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。”
修改為：
“1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.3%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對(duì)后，由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對(duì)后，由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延?！?/span>
三、《托管協(xié)議》的修改內(nèi)容
《托管協(xié)議》“第十一部分 基金費(fèi)用”中“（三）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”中的原文：
“1、基金管理人的管理費(fèi)
在通常情況下，基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.7%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.7%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對(duì)后，由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
在通常情況下，基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.2%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對(duì)后，由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延?！?/span>
修改為：
“1、基金管理人的管理費(fèi)
在通常情況下，基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.3%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對(duì)后，由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
在通常情況下，基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對(duì)后，由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延?！?/span>
四、重要提示
1、上述基金管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的調(diào)整，自2022年9月1日起生效，《基金合同》及《托管協(xié)議》對(duì)應(yīng)內(nèi)容相應(yīng)修改。修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》將于本公告發(fā)布之日同時(shí)登載于基金管理人網(wǎng)站，并自2022年9月1日起正式生效。
2、根據(jù)《基金合同》“第十二部分 基金份額持有人大會(huì)”的“一、召開(kāi)事由”的“2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：（1）調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)；……”的規(guī)定，本基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
3、基金管理人將根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定更新基金招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要并登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
4、投資者欲了解詳情，請(qǐng)登錄本基金管理人網(wǎng)站查閱相關(guān)公告或撥打本基金管理人客戶(hù)服務(wù)電話(huà)咨詢(xún)相關(guān)事宜。
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-888-9788 或 021-38789788
基金管理人網(wǎng)站：fusiondecouleur.com
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中海基金管理有限公司
二〇二二年八月十五日