基金名稱

中海安鑫保本混合型證券投資基金

基金簡稱

中海安鑫保本混合

基金主代碼

000166

交易代碼

前端代碼

000166

后端代碼

-

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20130000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

635,683,380.69

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.018

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.413

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

-

（場內(nèi)）

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（場外）

-

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