基金名稱(chēng)

中海安鑫保本混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海安鑫保本混合

基金主代碼

000166

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20130000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

698,972,570.89

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.003

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.392

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說(shuō)明

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（場(chǎng)內(nèi)）

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（場(chǎng)外）

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