根據(jù)中?；鸸芾碛邢薰?span lang="EN-US">(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)于2015年7月29日披露的《中海安鑫保本混合型證券投資基金保本周期到期及轉(zhuǎn)入下一保本周期的相關(guān)規(guī)則公告》及基金法律文件的相關(guān)規(guī)定,中海安鑫保本混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)第一個(gè)保本周期到期后的過(guò)渡期為2015年8月8日(含)至2015年9月7日(含)。過(guò)渡期最后一個(gè)工作日為基金份額折算日,即2015年9月7日收市后對(duì)基金份額進(jìn)行折算。

    (一)基金份額折算的原則

    以折算日的基金份額凈值為基礎(chǔ),在其持有的基金份額所代表的資產(chǎn)凈值總額保持不變的前提下,變更登記為基金份額凈值為1.00元的基金份額,基金份額數(shù)按折算比例相應(yīng)調(diào)整。

    (二)基金份額折算的計(jì)算方法

    基金份額折算比例=折算前基金資產(chǎn)凈值/(折算前基金份額總數(shù) ×1.00元)

    折算后的計(jì)入本基金第二個(gè)保本期的基金份額=折算日折算前基金份額數(shù)*基金份額折算比例

    基金份額折算比例保留到小數(shù)點(diǎn)后9位,基金份額以截位法保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,并采用循環(huán)進(jìn)位的方法分配因小數(shù)點(diǎn)運(yùn)算引起的剩余份額?；鸱蓊~折算的結(jié)果以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

    在基金份額持有人贖回基金份額時(shí),持有期的計(jì)算仍以投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)(包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)或者過(guò)渡期申購(gòu)基金份額的實(shí)際操作日期計(jì)算,不受基金份額折算的影響。

    經(jīng)本基金管理人計(jì)算,并經(jīng)本基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司復(fù)核,2015年9月7日本基金折算前的基金份額凈值為1.388元,依據(jù)前述折算規(guī)則確定的折算比例為 1.388079651 。折算后本基金的總份額由486,047,922.07份調(diào)整為674,673,229.98 份?；鸱蓊~持有人在其持有的基金份額所代表的資產(chǎn)凈值總額保持不變的前提下,基金份額數(shù)額按折算比例相應(yīng)調(diào)整并進(jìn)行變更登記,以調(diào)整后的基金份額作為自動(dòng)計(jì)入本基金第二個(gè)保本期的基金份額數(shù)。

    本基金第二個(gè)保本周期的起始日為2015年9月8日,保本周期為2年,保本周期自第二個(gè)保本周期的起始日至2個(gè)公歷年后對(duì)應(yīng)日止。如果該對(duì)應(yīng)日為非工作日,保本周期到期日順延至下一個(gè)工作日。

    投資人可訪問(wèn)本基金管理人網(wǎng)站(fusiondecouleur.com.cn)或撥打全國(guó)免長(zhǎng)途費(fèi)的客戶服務(wù)電話(400-888-9788)咨詢相關(guān)情況。本公告解釋權(quán)歸本基金管理人。

    特此公告。

　　                                            中?；鸸芾碛邢薰?/span>

　　                                                2015年9月10日