信息披露

中海安鑫保本混合型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時(shí)間：2014-06-30

估值日期： 2014-06-30

公告送出日期：2014-07-01

基金名稱

中海安鑫保本混合型證券投資基金

基金簡稱

中海安鑫保本混合

基金主代碼

000166

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?span lang="EN-US">

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20130000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

234,799,008.82

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.028

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.028

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

 

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（場內(nèi)）

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（場外）

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注： -