基金名稱

中海純債債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海純債債券

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000298

基金托管人

中國(guó)工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

429,276,470.10

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

中海純債債券A

中海純債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000298

000299

下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

108,575,791.15

320,700,678.95

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元

1.004

1.004

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

-

（場(chǎng)內(nèi)）

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（場(chǎng)外）

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