信息披露

封閉期內(nèi)中海安鑫保本混合型證券投資基金周凈值公告
返回 > 來源：中?；?時(shí)間：2013-08-09
估值日期： 2013-08-09
公告送出日期：2013-08-10
基金名稱
中海安鑫保本混合型證券投資基金
基金簡稱
中海安鑫保本混合
基金主代碼
000166
基金管理人
中?；鸸芾碛邢薰?/div>
基金管理人代碼
50350000
基金托管人
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20130000
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
313,544,463.95
基金份額凈值（單位：人民幣元）
0.999
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明
除息日
分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
其他事項(xiàng)說明

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（場內(nèi)）
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（場外）
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注： -